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一天國債逆回購收益怎么算 1000萬國債逆回購一天利息多少

國債回購交易是買賣雙方在成交的同時約定于未來某一時間以某一價格雙方再行反向成交,亦即債券持有者(融資方)與融券方在簽訂的合約中規定,融資方在賣出該筆債券后須在雙方商定的時間,以商定的價格再買回該筆債券, 并支付原商定的利率利息。那么一天國債逆回購收益怎么算?1000萬國債逆回購一天利息多少?

一天國債逆回購收益怎么算?

國債逆回購的收益是按照資金實際占用天數來計算的,也就是說,從成交日的下一個交易日開始算起,到到期日的下一個交易日結束為止。

國債逆回購利息=交易金額*交易價格(成交利率)/365*計息天數。

一天逆回購利息=交易金額*交易價格(成交利率)/365。

此外,逆回購交易需要收取傭金。一般1天:收取成交金額的0.001%;2天:成交金額的0.002%;3天:成交金額的0.003%;4天:成交金額的0.004%;7天:成交金額的0.005%;14天:成交金額的 0.01%;28天:成交金額的0.02%;28天以上:成交金額的0.03%。

1000萬國債逆回購一天利息多少?

假設國債逆回購利率2%,1000萬國債逆回購1天利息:10000000*2%/365≈548元,傭金:10000000*0.001%=100元,那么逆回購1天收益:548-100=448元。

國債逆回購是T+1確認到賬的原則,當天買入不計息,下一個交易日才計息,回購資金T+1日到賬,可以交易但不能取出,T+2日才可以取出。