基金發(fā)行價(jià)格是指基金發(fā)起人初次發(fā)行基金單位時(shí)所確定的每份基金單位的價(jià)格，一般由基金面值和基金的發(fā)行費(fèi)用兩部分組成。基金發(fā)行價(jià)格是由什么確定的？基金單位認(rèn)購(gòu)的價(jià)格是多少？

基金發(fā)行價(jià)格是由什么確立的？

基金一般按面值發(fā)行，不能溢價(jià)發(fā)行，其發(fā)行價(jià)格通常是按基金單位金額和發(fā)行手續(xù)費(fèi)來(lái)確定，往往是面值加上一定的銷(xiāo)售費(fèi)用。

發(fā)行價(jià)格=基金單位金額+發(fā)行手續(xù)費(fèi)

發(fā)行手續(xù)費(fèi)=基金單位金額×發(fā)行手續(xù)費(fèi)率

其中，手續(xù)費(fèi)是在采取非直接銷(xiāo)售的發(fā)行方式時(shí)支付給承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用，其高低依據(jù)發(fā)行總金額、發(fā)行者的信譽(yù)、基金種類(lèi)的變化。

基金單位認(rèn)購(gòu)的價(jià)格是多少？

基金單位認(rèn)購(gòu)是指?jìng)€(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者購(gòu)買(mǎi)已經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的基金單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，基金單位在首次發(fā)行時(shí)，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格往往是面值加上一定的銷(xiāo)售費(fèi)用。

封閉式基金成立后一般都尋求在證券交易場(chǎng)所交易，投資者欲買(mǎi)入基金單位時(shí)，認(rèn)購(gòu)價(jià)格按當(dāng)日掛牌的交易價(jià)計(jì)算，手續(xù)和購(gòu)買(mǎi)股票相同，而開(kāi)放式基金的價(jià)格則主要取決于基金單位資產(chǎn)凈值。