制服丝袜在线视频-国产视频导航-91丝袜国产在线观看-免费一二三区-国产xxxxxxxxx-日本福利社-国产成人自拍网站-亚洲日本激情-中文字幕av高清片-亚洲一区二区三区婷婷-国内三级在线观看

  1. 首頁 > 綜合百科 > 基金凈值估算和估算偏差什么意思?

基金凈值估算和估算偏差什么意思?

基金凈值估算就是指:根據基金當前公布的持倉股,以及大盤的走勢,通過一個專業的計算公式,估算出基金當日的漲跌。由于計算跟蹤的是基金經理上個季度末公布的持倉基金,不是基金經理現在買的股票,所以估值和凈值就存在偏差,這個偏差就叫做估算偏差。

比如說:4月、5月、6月份看到的數據,是3月31日基金經理持倉的數據。假設4月-6月中間基金經理將十大重倉股變更了一兩只,但系統依然按照3月31日的持倉的股票計算運行,所以估值出來的數值就和實際凈值不符。

基民在買基金的時候,是以實際凈值買入,而不是以估值買入,因此估值只能作為參考依據,而不能作為買入的條件。