QDII基金是指基金公司以人民幣募集資金,按照規定批準文件和程序,通過境內外合法投資渠道,將資金投資于海外證券市場等境外投資品種的基金。那么,QDII基金按照什么時候的凈值呢?

首先,需要了解凈值的概念。凈值是指公募基金或私募基金在某個特定時間的資產減去負債,所得到的資產凈值。QDII基金的凈值是根據基金賬戶管理人按照每個交易日的收盤價格計算得出的。也就是說,每個交易日的收盤價就是當天的凈值。投資人可以通過基金公司的官網查詢到當天的凈值情況。同時,投資人在進行買賣操作時也可以以當天的基金凈值作為買賣價格。

其次,QDII基金的投資策略和投資品種也會影響凈值。QDII基金的投資范圍包括了全球范圍內的股票、債券、貨幣市場工具以及其他金融資產等投資品種。因此,QDII基金的投資策略和投資品種的表現都會影響基金的凈值。比如,如果QDII基金投資的海外證券市場表現良好,那么基金的凈值也會隨之上漲;反之,如果海外市場出現大幅度調整,也會對基金的凈值產生負面影響。

另外,還需要注意的是,基金的凈值并不等于基金的實際凈值。基金的實際凈值是指基金賬戶管理人通過核算所有資產和負債之后所得到的凈值。而基金的凈值僅僅是根據基金持有的投資品種的市場價格所計算出的凈值。因此,在進行投資決策時,投資人應當注重基金的實際凈值,而并不是只關注基金的凈值。

綜上所述,QDII基金的凈值是根據每個交易日的收盤價格計算得出的,同時也受到基金的投資策略和投資品種的影響。投資人在進行投資決策時,需要同時考慮基金的實際凈值和凈值情況。