基金托管人的職責(zé)？
發(fā)布時(shí)間：2025-10-28 09:18:11
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來源：互聯(lián)網(wǎng)
對于基金托管人的職責(zé)，具體情況如下：
1、安全保管基金的全部資產(chǎn)；
2、執(zhí)行基金管理人的投資指令，并負(fù)責(zé)辦理基金名下的資金往來；
3、監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違法違規(guī)的，不予執(zhí)行，并向中國***報(bào)告；
4、復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值及基金價(jià)格；
5、保存基金的會(huì)計(jì)帳冊、記錄15年以上；
6、出具基金業(yè)績報(bào)告，提供基金托管情況，并向中國***和中國人民銀行報(bào)告；
7、基金章程或基金契約、托管協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。