每日凈值是指每日基金單位資產凈值。　　計算公式為：　　基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。　　每日凈值的特點　　每日基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由于基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。　　每日凈值為基金最近一個交易日的凈值，不代表交易價格，基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金凈值來交易。