長城安心回報今日凈值

長城安心回報今日凈值，分紅派現(xiàn)將于11月22日直接派發(fā)現(xiàn)金分紅。

在分紅方案的日期內(nèi)，5月22日為該基金分紅除息日。

長城安心回報今日凈值查詢

目前，基金凈值為1.01元，在11月22日分紅之前，還將派發(fā)現(xiàn)金紅利。

圖片來源:長城安心回報今日公告

1、現(xiàn)金分紅的時間點

權(quán)益登記日:2015年11月20日

紅利發(fā)放日:2015年11月21日

除息日:2015年11月21日

在進(jìn)行紅利轉(zhuǎn)增的情況下，基金份額凈值將相應(yīng)進(jìn)行除息。

例如:10月12日15:00前持有10月12日基金份額10，000份，將份額10，000份派發(fā)紅利1，000元，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2015年11月20日，以15，000份為一個記，10月12日，即每份派發(fā)紅利0.10元。

，一股息登記日:2015年11月22日

，二紅利再投資:

投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。

若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金紅利。

，三“紅利再投資”免申購費(fèi)

投資者通過直銷機(jī)構(gòu)及網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交轉(zhuǎn)換申請時，可以直接扣款，若您不選擇，系統(tǒng)會自動將轉(zhuǎn)換后的份額再投資本基金。

本基金暫不開通“紅利再投資”的場內(nèi)認(rèn)購，對于想要“紅利再投資”的投資者，在此基金直銷渠道進(jìn)行交易要格外留心。

證券公司、基金管理公司等銷售機(jī)構(gòu)對基金分紅方式給予一定的限制，具體以基金合同或招募說明書為準(zhǔn)。

投資者可以通過基金管理人直銷中心或網(wǎng)上交易系統(tǒng)查詢分紅方式是否有待修改，分紅方式為紅利再投資，具體以相關(guān)基金合同約定為準(zhǔn)。

3、基金管理人力爭最大限度地滿足投資者的贖回需求